负责每月与往来客户对帐。要求每日5点30分前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。  负责审核物资管理部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据 负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。  负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。 负责定期与总账会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。 负责与及时与物资管理部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。 定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门批示。 定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。 负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。 完成财务经理安排的其他工作。